

基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 06-16 | 0.4890 | 1.850% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 06-16 | 0.5547 | 2.094% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 06-16 | 0.4280 | 1.531% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 06-16 | 0.4936 | 1.776% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 06-16 | 0.5210 | 1.887% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 06-16 | 0.5596 | 2.031% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 06-16 | 0.5040 | 2.045% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 06-16 | 0.5687 | 2.288% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 06-16 | 0.7713 | 2.183% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 06-16 | 0.8236 | 2.378% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 06-16 | 0.4921 | 1.780% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 06-16 | 0.5469 | 1.983% | 0 | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 06-16 | 0.2563 | 0.973% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 06-16 | 0.3928 | 1.477% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 06-16 | 0.4889 | 1.850% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 06-16 | 1.518 | 2.089 | 0.73% | ![]() |
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國壽成長優選股票A | 001521 | 06-16 | 1.341 | 1.747 | 1.44% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票C | 017916 | 06-16 | 0.901 | 0.901 | 1.46% | 0% | ![]() |
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國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽1-3年國開債A | 007010 | 06-16 | 1.0414 | 1.1364 | -0.05% | ![]() |
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|
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 06-16 | 1.3837 | 0.6407 | 0.87% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 06-16 | 0.6268 | 0.6268 | 0.84% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 06-16 | 1.0405 | 1.1355 | -0.05% | 0% | ![]() |
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國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 06-16 | 1.0912 | 1.0912 | 0.97% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 06-16 | 1.0518 | 1.8088 | 0.91% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 06-16 | 1.2957 | 1.2957 | 1.49% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 06-16 | 1.1851 | 1.1851 | 1.40% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 06-16 | 1.1741 | 1.1741 | 1.41% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 06-16 | 1.0532 | 1.0942 | -0.08% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 06-16 | 1.0881 | 1.1291 | -0.09% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 06-16 | 0.7242 | 0.7242 | 0.92% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 06-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.87% | ![]() |
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|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 06-16 | 0.9939 | 0.9939 | 0.87% | 0% | ![]() |
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國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 06-16 | 1.1906 | 1.1906 | 3.02% | ![]() |
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|
國壽強國智造混合 | 003131 | 06-16 | 1.3273 | 1.5173 | 0.71% | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 06-16 | 1.3894 | 1.3894 | 1.05% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 06-16 | 1.1843 | 1.2896 | 0.30% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 06-16 | 1.0320 | 1.3781 | 0.22% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 06-16 | 1.0277 | 1.3710 | 0.22% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 06-16 | 1.4295 | 1.8111 | 2.70% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 06-16 | 1.0778 | 1.3998 | 0.17% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 06-16 | 1.0747 | 1.3937 | 0.17% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 06-16 | 1.1189 | 1.4333 | 0.14% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 06-16 | 1.1143 | 1.4259 | 0.15% | 0% | ![]() |
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國壽穩信混合A | 004301 | 06-16 | 1.1333 | 1.3691 | 0.15% | ![]() |
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|
國壽穩信混合C | 004302 | 06-16 | 1.1339 | 1.3671 | 0.15% | 0% | ![]() |
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國壽穩信混合E | 015406 | 06-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | 0% | ![]() |
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國壽穩壽混合A | 004405 | 06-16 | 1.1620 | 1.3857 | 0.10% | ![]() |
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|
國壽穩壽混合C | 004406 | 06-16 | 1.1569 | 1.3784 | 0.11% | 0% | ![]() |
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* 國壽穩泰一年A | 004772 | 06-16 | 1.2187 | 1.4107 | 0.50% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 06-16 | 1.1751 | 1.3631 | 0.49% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 06-16 | 1.8167 | 1.8667 | 2.90% | ![]() |
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|
國壽核心產業混合 | 002376 | 06-16 | 0.881 | 1.282 | 0.80% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合A | 005043 | 06-16 | 1.3014 | 1.3014 | 0.05% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合C | 005044 | 06-16 | 1.2770 | 1.2770 | 0.05% | 0% | ![]() |
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國壽目標策略混合A | 004818 | 06-16 | 1.2271 | 1.2271 | 0.25% | ![]() |
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|
國壽目標策略混合C | 004819 | 06-16 | 1.2178 | 1.2178 | 0.25% | 0% | ![]() |
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國壽穩吉混合A | 004756 | 06-16 | 1.1137 | 1.3525 | 0.08% | ![]() |
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|
國壽穩吉混合C | 004757 | 06-16 | 1.1091 | 1.3462 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽穩瑞混合A | 004760 | 06-16 | 1.2442 | 1.4252 | 0.28% | ![]() |
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|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 06-16 | 1.2393 | 1.4183 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 06-16 | 1.6165 | 1.6465 | 0.76% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 06-16 | 1.2688 | 1.2688 | 0.84% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 06-16 | 1.4032 | 1.4032 | 1.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 06-16 | 1.3889 | 1.3889 | 1.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 06-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 06-16 | 1.0548 | 1.0548 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 06-16 | 0.7667 | 0.7667 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 06-16 | 0.7606 | 0.7606 | 0.25% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 06-16 | 1.0073 | 1.0273 | 0.23% | ![]() |
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|
國壽裕安混合C | 010206 | 06-16 | 1.0010 | 1.0210 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 06-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 06-16 | 1.0318 | 1.0318 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 06-16 | 0.7489 | 0.7489 | 0.52% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 06-16 | 0.7416 | 0.7416 | 0.52% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 06-16 | 1.1951 | 1.1951 | 1.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 06-16 | 1.1973 | 1.1973 | 1.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 06-16 | 0.9912 | 0.9912 | 1.08% | 0% | ![]() |
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國壽穩悅混合A | 010828 | 06-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 06-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.94% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 06-16 | 0.9995 | 1.0195 | 0.44% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 06-16 | 0.9904 | 1.0104 | 0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 06-16 | 0.9822 | 0.9822 | 0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 06-16 | 0.9719 | 0.9719 | 0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 06-16 | 0.9673 | 0.9673 | 0.38% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 06-16 | 0.9596 | 0.9596 | 0.38% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 06-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.58% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 06-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.57% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 06-16 | 0.9812 | 0.9812 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 06-16 | 0.9793 | 0.9793 | 0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 06-16 | 1.0304 | 1.0304 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 06-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 06-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 06-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A [--] | 012665 | 04-21 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合C [--] | 012666 | 04-21 | 0.91910 | 0.91910 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 06-16 | 0.7588 | 0.7588 | 2.33% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 06-16 | 0.7546 | 0.7546 | 2.35% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 06-16 | 0.7124 | 0.7124 | 2.74% | ![]() |
![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 06-16 | 0.7101 | 0.7101 | 2.72% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 06-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.21% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 06-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 06-16 | 1.0178 | 1.1101 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 06-16 | 1.0366 | 1.2010 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 06-16 | 1.0425 | 1.2862 | 0.02% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 06-16 | 1.0201 | 1.2600 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 06-16 | 1.0527 | 1.2870 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 06-16 | 1.0523 | 1.2416 | -0.09% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 06-16 | 1.1934 | 1.4034 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 06-16 | 1.052 | 1.163 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 06-16 | 1.041 | 1.136 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 06-16 | 1.160 | 1.192 | 0.17% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 06-16 | 1.144 | 1.165 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 06-16 | 1.0443 | 1.1453 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 06-16 | 1.1517 | 1.1517 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 06-16 | 1.1366 | 1.1366 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 06-16 | 1.1667 | 1.5659 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 06-16 | 1.1536 | 1.5529 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 06-16 | 1.0152 | 1.1068 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰和純債 | 006919 | 06-16 | 1.0271 | 1.1481 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 06-16 | 1.0861 | 1.1201 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 06-16 | 1.0304 | 1.1269 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 06-16 | 1.0479 | 1.1280 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 06-16 | 1.1246 | 1.1546 | 0.03% | ![]() |
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|
國壽尊耀純債C | 007838 | 06-16 | 1.1079 | 1.1379 | 0.02% | 0% | ![]() |
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* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 06-16 | 1.0270 | 1.1570 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 06-16 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | -- | ![]() |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 06-16 | 1.0904 | 1.0904 | -0.01% | ![]() |
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|
國壽尊誠純債C | 008874 | 06-16 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | 0% | ![]() |
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* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 06-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 06-16 | 1.0439 | 1.1079 | -0.04% | ![]() |
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|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 06-16 | 1.0309 | 1.0949 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 06-16 | 1.0607 | 1.0757 | -0.07% | ![]() |
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|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 06-16 | 1.0586 | 1.0586 | -0.04% | ![]() |
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|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 06-16 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 06-16 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% | ![]() |
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|
國壽尊弘短債C | 011009 | 06-16 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 06-16 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 06-16 | 1.0240 | 1.0530 | -0.05% | ![]() |
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|
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 06-16 | 1.0340 | 1.0540 | 0.00% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 06-16 | 1.0317 | 1.0467 | 0.02% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 06-16 | 1.0239 | 1.0519 | 0.03% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 06-16 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | ![]() |
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|
國壽安和純債債券 | 014778 | 06-16 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | ![]() |
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|
國壽泰然純債債券 | 015581 | 06-16 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | ![]() |
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|
國壽超短債A | 017305 | 06-16 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽超短債C | 017306 | 06-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 06-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.40% | ![]() |
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|
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 06-15 | 1.0277 | 1.0277 | 0.40% | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 06-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.16% | ![]() |
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|
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 06-14 | 0.9473 | 0.9473 | 0.24% | ![]() |
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|
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 06-14 | 0.9485 | 0.9485 | 0.24% | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 06-16 | 1.518 | 2.089 | 0.73% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票A | 001521 | 06-16 | 1.341 | 1.747 | 1.44% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票C | 017916 | 06-16 | 0.901 | 0.901 | 1.46% | 0% | ![]() |
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國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 06-16 | 1.0414 | 1.1364 | -0.05% | ![]() |
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|
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 06-16 | 1.3837 | 0.6407 | 0.87% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 06-16 | 0.6268 | 0.6268 | 0.84% | ![]() |
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國壽1-3年國開債C | 007011 | 06-16 | 1.0405 | 1.1355 | -0.05% | 0% | ![]() |
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國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 06-16 | 1.0912 | 1.0912 | 0.97% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 06-16 | 1.0518 | 1.8088 | 0.91% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 06-16 | 1.2957 | 1.2957 | 1.49% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 06-16 | 1.1851 | 1.1851 | 1.40% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 06-16 | 1.1741 | 1.1741 | 1.41% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 06-16 | 1.0532 | 1.0942 | -0.08% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 06-16 | 1.0881 | 1.1291 | -0.09% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 06-16 | 0.7242 | 0.7242 | 0.92% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 06-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.87% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 06-16 | 0.9939 | 0.9939 | 0.87% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 06-16 | 1.1906 | 1.1906 | 3.02% | ![]() |
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|
國壽強國智造混合 | 003131 | 06-16 | 1.3273 | 1.5173 | 0.71% | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 06-16 | 1.3894 | 1.3894 | 1.05% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 06-16 | 1.1843 | 1.2896 | 0.30% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 06-16 | 1.0320 | 1.3781 | 0.22% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 06-16 | 1.0277 | 1.3710 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩惠混合 | 002148 | 06-16 | 1.4295 | 1.8111 | 2.70% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 06-16 | 1.0778 | 1.3998 | 0.17% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 06-16 | 1.0747 | 1.3937 | 0.17% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 06-16 | 1.1189 | 1.4333 | 0.14% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 06-16 | 1.1143 | 1.4259 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 06-16 | 1.1333 | 1.3691 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 06-16 | 1.1339 | 1.3671 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合E | 015406 | 06-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 06-16 | 1.1620 | 1.3857 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 06-16 | 1.1569 | 1.3784 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩泰一年A | 004772 | 06-16 | 1.2187 | 1.4107 | 0.50% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽穩泰一年C | 004773 | 06-16 | 1.1751 | 1.3631 | 0.49% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 06-16 | 1.8167 | 1.8667 | 2.90% | ![]() |
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|
國壽核心產業混合 | 002376 | 06-16 | 0.881 | 1.282 | 0.80% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合A | 005043 | 06-16 | 1.3014 | 1.3014 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 06-16 | 1.2770 | 1.2770 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 06-16 | 1.2271 | 1.2271 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 06-16 | 1.2178 | 1.2178 | 0.25% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 06-16 | 1.1137 | 1.3525 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 06-16 | 1.1091 | 1.3462 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 06-16 | 1.2442 | 1.4252 | 0.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 06-16 | 1.2393 | 1.4183 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 06-16 | 1.6165 | 1.6465 | 0.76% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 06-16 | 1.2688 | 1.2688 | 0.84% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 06-16 | 1.4032 | 1.4032 | 1.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 06-16 | 1.3889 | 1.3889 | 1.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 06-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 06-16 | 1.0548 | 1.0548 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 06-16 | 0.7667 | 0.7667 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 06-16 | 0.7606 | 0.7606 | 0.25% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 06-16 | 1.0073 | 1.0273 | 0.23% | ![]() |
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|
國壽裕安混合C | 010206 | 06-16 | 1.0010 | 1.0210 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 06-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 06-16 | 1.0318 | 1.0318 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 06-16 | 0.7489 | 0.7489 | 0.52% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 06-16 | 0.7416 | 0.7416 | 0.52% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 06-16 | 1.1951 | 1.1951 | 1.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 06-16 | 1.1973 | 1.1973 | 1.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 06-16 | 0.9912 | 0.9912 | 1.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩悅混合A | 010828 | 06-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 06-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.94% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 06-16 | 0.9995 | 1.0195 | 0.44% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 06-16 | 0.9904 | 1.0104 | 0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 06-16 | 0.9822 | 0.9822 | 0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 06-16 | 0.9719 | 0.9719 | 0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 06-16 | 0.9673 | 0.9673 | 0.38% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 06-16 | 0.9596 | 0.9596 | 0.38% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 06-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.58% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 06-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.57% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 06-16 | 0.9812 | 0.9812 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 06-16 | 0.9793 | 0.9793 | 0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 06-16 | 1.0304 | 1.0304 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 06-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 06-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 06-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A [--] | 012665 | 04-21 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合C [--] | 012666 | 04-21 | 0.91910 | 0.91910 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 06-16 | 0.7588 | 0.7588 | 2.33% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 06-16 | 0.7546 | 0.7546 | 2.35% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 06-16 | 0.7124 | 0.7124 | 2.74% | ![]() |
![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 06-16 | 0.7101 | 0.7101 | 2.72% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 06-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.21% | ![]() |
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|
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 06-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 06-16 | 1.0178 | 1.1101 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 06-16 | 1.0366 | 1.2010 | -0.01% | ![]() |
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國壽安吉純債半年 | 004821 | 06-16 | 1.0425 | 1.2862 | 0.02% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 06-16 | 1.0201 | 1.2600 | -0.06% | ![]() |
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國壽安康純債 | 003285 | 06-16 | 1.0527 | 1.2870 | -0.09% | ![]() |
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國壽安盛純債3個月 | 004797 | 06-16 | 1.0523 | 1.2416 | -0.09% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 06-16 | 1.1934 | 1.4034 | -0.06% | ![]() |
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國壽尊裕優化回報A | 004318 | 06-16 | 1.052 | 1.163 | 0.10% | ![]() |
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國壽尊裕優化回報C | 004319 | 06-16 | 1.041 | 1.136 | 0.10% | 0% | ![]() |
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國壽尊利增強回報A | 002720 | 06-16 | 1.160 | 1.192 | 0.17% | ![]() |
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國壽尊利增強回報C | 002721 | 06-16 | 1.144 | 1.165 | 0.18% | 0% | ![]() |
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國壽安豐純債 | 006599 | 06-16 | 1.0443 | 1.1453 | -0.04% | ![]() |
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國壽尊榮中短債A | 006773 | 06-16 | 1.1517 | 1.1517 | -0.03% | ![]() |
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國壽尊榮中短債C | 006774 | 06-16 | 1.1366 | 1.1366 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊享A | 000668 | 06-16 | 1.1667 | 1.5659 | -0.01% | ![]() |
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國壽尊享C | 000669 | 06-16 | 1.1536 | 1.5529 | -0.02% | 0% | ![]() |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 06-16 | 1.0152 | 1.1068 | 0.05% | ![]() |
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國壽泰和純債 | 006919 | 06-16 | 1.0271 | 1.1481 | -0.07% | ![]() |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 06-16 | 1.0861 | 1.1201 | -0.07% | ![]() |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 06-16 | 1.0304 | 1.1269 | -0.08% | ![]() |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 06-16 | 1.0479 | 1.1280 | -0.07% | ![]() |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 06-16 | 1.1246 | 1.1546 | 0.03% | ![]() |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 06-16 | 1.1079 | 1.1379 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 06-16 | 1.0270 | 1.1570 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 06-16 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | -- | ![]() |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 06-16 | 1.0904 | 1.0904 | -0.01% | ![]() |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 06-16 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 06-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 06-16 | 1.0439 | 1.1079 | -0.04% | ![]() |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 06-16 | 1.0309 | 1.0949 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 06-16 | 1.0607 | 1.0757 | -0.07% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 06-16 | 1.0586 | 1.0586 | -0.04% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 06-16 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 06-16 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% | ![]() |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 06-16 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 06-16 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 06-16 | 1.0240 | 1.0530 | -0.05% | ![]() |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 06-16 | 1.0340 | 1.0540 | 0.00% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 06-16 | 1.0317 | 1.0467 | 0.02% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 06-16 | 1.0239 | 1.0519 | 0.03% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 06-16 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | ![]() |
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國壽安和純債債券 | 014778 | 06-16 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | ![]() |
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國壽泰然純債債券 | 015581 | 06-16 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | ![]() |
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國壽超短債A | 017305 | 06-16 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | ![]() |
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國壽超短債C | 017306 | 06-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 06-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.40% | ![]() |
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國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 06-15 | 1.0277 | 1.0277 | 0.40% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 06-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.16% | ![]() |
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國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 06-14 | 0.9473 | 0.9473 | 0.24% | ![]() |
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國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 06-14 | 0.9485 | 0.9485 | 0.24% | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 06-16 | 0.4890 | 1.850% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 06-16 | 0.5547 | 2.094% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 06-16 | 0.4280 | 1.531% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 06-16 | 0.4936 | 1.776% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 06-16 | 0.5210 | 1.887% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 06-16 | 0.5596 | 2.031% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 06-16 | 0.5040 | 2.045% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 06-16 | 0.5687 | 2.288% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 06-16 | 0.7713 | 2.183% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 06-16 | 0.8236 | 2.378% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 06-16 | 0.4921 | 1.780% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 06-16 | 0.5469 | 1.983% | 0 | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 06-16 | 0.2563 | 0.973% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 06-16 | 0.3928 | 1.477% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 06-16 | 0.4889 | 1.850% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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