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基金名稱	產品特色
國壽安保增金寶貨幣	隨用隨取，方便快捷。
國壽安保貨幣A	業績穩定，贖回最快幾秒到賬。
國壽安保尊利債券A	震蕩能守，牛市能攻。
國壽安保尊利債券C	攻守兼備，購買0費率。

基金名稱	產品特色
國壽貨幣A	業績穩定，贖回最快幾秒到賬
國壽貨幣B
國保A	場內交易，同類首募規模之最
國保B	場內交易，同類首募規模之最
國壽薪金寶貨幣A
國壽薪金寶貨幣B
國壽聚寶盆貨幣A
國壽聚寶盆貨幣B
國壽增金寶貨幣A
國壽增金寶貨幣B
國壽鑫錢包貨幣A
國壽鑫錢包貨幣B
國壽添利貨幣A
國壽添利貨幣B
國壽貨幣E

基金名稱	產品特色
國壽滬深300ETF
國壽滬深300ETF聯接	漲跌緊跟指數，費率適中
國壽安保中證500ETF聯接
國壽中證500ETF
國壽養老指數增強基金
國壽1-3年國開債A
國壽1-3年國開債C
國壽創精選88ETF
國壽創精選88ETF聯接A
國壽創精選88ETF聯接C
國壽中債3-5年政金債指數A
國壽中債3-5年政金債指數C
國壽滬港深300ETF
國壽滬港深300ETF聯接A
國壽滬港深300ETF聯接C

基金名稱	產品特色
國壽尊享A	申購收費，適合長期持有
國壽尊享C	申購不收費，適合短期買賣
國壽尊利增強回報A
國壽尊利增強回報C
國壽安享純債
國壽安康純債
國壽尊益信用純債
國壽安吉純債半年
國壽尊裕優化回報A
國壽尊裕優化回報C
國壽尊盈一年A
國壽尊盈一年C
國壽安瑞純債
國壽安盛純債3個月
國壽安裕純債
國壽安豐純債
國壽尊榮中短債A
國壽尊榮中短債C
國壽泰和純債
國壽泰榮純債
國壽泰恒純債
國壽泰弘純債
國壽尊耀純債A
國壽尊耀純債C
國壽安澤純債39個月
國壽泰瑞純債一年
國壽尊盛雙債A
國壽尊盛雙債C
國壽泰吉純債一年定開
國壽尊誠純債債券A
國壽尊誠純債債券C
國壽泰祥純債一年定開
國壽尊恒利率債A
國壽尊恒利率債C
國壽瑞和純債66個月定開
國壽泰安純債債券
國壽尊慶6個月持有債券A
國壽尊慶6個月持有債券C
國壽尊弘短債A
國壽尊弘短債C
國壽尊弘短債E
國壽安恒金融債債券
國壽安悅純債一年定開
國壽安弘純債一年定開
國壽安錦純債一年定開
國壽安誠純債一年定開
國壽安和純債債券
國壽泰然純債債券
國壽超短債A
國壽超短債C
國壽安保安泰三個月定開債券

基金名稱	產品特色
國壽智慧生活股票
國壽成長優選股票A
國壽成長優選股票C
國壽創新醫藥股票A
國壽創新醫藥股票C

基金名稱	產品特色
國壽強國智造混合
國壽靈活優選混合
國壽核心產業混合
國壽穩健回報A
國壽穩健回報C
國壽穩恒混合A
國壽穩恒混合C
國壽穩惠混合
國壽穩誠混合A
國壽穩誠混合C
國壽穩嘉混合A
國壽穩嘉混合C
國壽穩榮混合A
國壽穩榮混合C
國壽穩信混合A
國壽穩信混合C
國壽穩信混合E
國壽穩壽混合A
國壽穩壽混合C
國壽穩泰一年A
國壽穩泰一年C
國壽策略精選混合（LOF）
國壽健康科學混合A
國壽健康科學混合C
國壽目標策略混合A
國壽目標策略混合C
國壽穩吉混合A
國壽穩吉混合C
國壽穩瑞混合A
國壽穩瑞混合C
國壽消費新藍?；旌?/a>
國壽華興混合
國壽新藍籌混合
國壽研究精選混合A
國壽安保研究精選混合C
國壽科創混合(LOF）
國壽穩豐6個月A
國壽穩豐6個月C
國壽高股息混合A
國壽高股息混合C
國壽裕安混合A
國壽裕安混合C
國壽穩和6個月混合A
國壽穩和6個月混合C
國壽華豐混合A
國壽華豐混合C
國壽穩弘混合A
國壽穩弘混合C
國壽穩弘混合E
國壽穩悅混合A
國壽穩悅混合C
國壽穩鑫一年A
國壽穩鑫一年C
國壽穩安混合A
國壽穩安混合C
國壽穩福6個月持有混合A
國壽穩福6個月持有混合C
國壽璟珹6個月持有混合A
國壽璟珹6個月持有混合C
國壽裕豐混合A
國壽裕豐混合C
國壽穩盛6個月持有混合A
國壽穩盛6個月持有混合C
國壽穩隆混合A
國壽穩隆混合C
國壽裕祥混合A
國壽裕祥混合C
國壽盛澤三年持有期混合A
國壽盛澤三年持有期混合C
國壽低碳經濟混合A
國壽低碳經濟混合C
國壽穩澤兩年持有期混合A
國壽穩澤兩年持有期混合C

基金名稱	產品特色
國壽穩健養老一年持有（FOF）A
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y
國壽策略優選3個月持有（FOF）
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y

全部

股票型

指數型

混合型

債券型

FOF型

貨幣型

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	06-16	0.4890	1.850%	0%
國壽貨幣B	000506	06-16	0.5547	2.094%	0%
國壽添利貨幣A	003422	06-16	0.4280	1.531%	0%
國壽添利貨幣B	003423	06-16	0.4936	1.776%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	06-16	0.5210	1.887%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	06-16	0.5596	2.031%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	06-16	0.5040	2.045%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	06-16	0.5687	2.288%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	06-16	0.7713	2.183%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	06-16	0.8236	2.378%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	06-16	0.4921	1.780%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	06-16	0.5469	1.983%	0
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	06-16	0.2563	0.973%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	06-16	0.3928	1.477%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	06-16	0.4889	1.850%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易
國壽智慧生活股票	001672	06-16	1.518	2.089	0.73%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	06-16	1.341	1.747	1.44%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	06-16	0.901	0.901	1.46%	0%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止
國壽1-3年國開債A	007010	06-16	1.0414	1.1364	-0.05%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	06-16	1.3837	0.6407	0.87%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	06-16	0.6268	0.6268	0.84%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債C	007011	06-16	1.0405	1.1355	-0.05%	0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	06-16	1.0912	1.0912	0.97%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	06-16	1.0518	1.8088	0.91%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	06-16	1.2957	1.2957	1.49%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	06-16	1.1851	1.1851	1.40%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	06-16	1.1741	1.1741	1.41%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	06-16	1.0532	1.0942	-0.08%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	06-16	1.0881	1.1291	-0.09%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	06-16	0.7242	0.7242	0.92%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	06-16	0.9936	0.9936	0.87%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	06-16	0.9939	0.9939	0.87%	0%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	06-16	1.1906	1.1906	3.02%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	06-16	1.3273	1.5173	0.71%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	06-16	1.3894	1.3894	1.05%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	06-16	1.1843	1.2896	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	06-16	1.0320	1.3781	0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	06-16	1.0277	1.3710	0.22%	0%
國壽穩惠混合	002148	06-16	1.4295	1.8111	2.70%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	06-16	1.0778	1.3998	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	06-16	1.0747	1.3937	0.17%	0%
國壽穩榮混合A	004279	06-16	1.1189	1.4333	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	06-16	1.1143	1.4259	0.15%	0%
國壽穩信混合A	004301	06-16	1.1333	1.3691	0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	06-16	1.1339	1.3671	0.15%	0%
國壽穩信混合E	015406	06-16	1.0009	1.0009	0.15%	0%
國壽穩壽混合A	004405	06-16	1.1620	1.3857	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	06-16	1.1569	1.3784	0.11%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	06-16	1.2187	1.4107	0.50%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	06-16	1.1751	1.3631	0.49%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	06-16	1.8167	1.8667	2.90%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	06-16	0.881	1.282	0.80%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	06-16	1.3014	1.3014	0.05%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	06-16	1.2770	1.2770	0.05%	0%
國壽目標策略混合A	004818	06-16	1.2271	1.2271	0.25%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	06-16	1.2178	1.2178	0.25%	0%
國壽穩吉混合A	004756	06-16	1.1137	1.3525	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	06-16	1.1091	1.3462	0.08%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	06-16	1.2442	1.4252	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	06-16	1.2393	1.4183	0.28%	0%
國壽華興混合	005683	06-16	1.6165	1.6465	0.76%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	06-16	1.2688	1.2688	0.84%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	06-16	1.4032	1.4032	1.28%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	06-16	1.3889	1.3889	1.28%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	06-16	1.0639	1.0639	0.04%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	06-16	1.0548	1.0548	0.05%	0%
國壽高股息混合A	009500	06-16	0.7667	0.7667	0.25%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	06-16	0.7606	0.7606	0.25%	0%
國壽裕安混合A	010205	06-16	1.0073	1.0273	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	06-16	1.0010	1.0210	0.22%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	06-16	1.0438	1.0438	0.15%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	06-16	1.0318	1.0318	0.16%	0%
國壽華豐混合A	010765	06-16	0.7489	0.7489	0.52%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	06-16	0.7416	0.7416	0.52%	0%
國壽穩弘混合A	011027	06-16	1.1951	1.1951	1.08%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	06-16	1.1973	1.1973	1.08%	0%
國壽穩弘混合E	015407	06-16	0.9912	0.9912	1.08%	0%
國壽穩悅混合A	010828	06-16	1.0010	1.0010	0.94%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	06-16	0.9988	0.9988	0.94%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	06-16	0.9995	1.0195	0.44%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	06-16	0.9904	1.0104	0.44%	0%
國壽穩安混合A	010984	06-16	0.9822	0.9822	0.45%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	06-16	0.9719	0.9719	0.44%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	06-16	0.9673	0.9673	0.38%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	06-16	0.9596	0.9596	0.38%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	06-16	1.0240	1.0240	0.58%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	06-16	1.0159	1.0159	0.57%	0%
國壽裕豐混合A	011734	06-16	0.9812	0.9812	0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	06-16	0.9793	0.9793	0.27%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	06-16	1.0304	1.0304	0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	06-16	1.0238	1.0238	0.19%	0%
國壽穩隆混合A	011771	06-16	1.0107	1.0107	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	06-16	1.0031	1.0031	0.00%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A [--]	012665	04-21	0.9170	0.9170	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合C [--]	012666	04-21	0.91910	0.91910	0.00%	--	基金終止
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	06-16	0.7588	0.7588	2.33%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	06-16	0.7546	0.7546	2.35%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	06-16	0.7124	0.7124	2.74%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	06-16	0.7101	0.7101	2.72%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	06-16	1.0270	1.0270	0.21%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	06-16	1.0239	1.0239	0.22%	0%
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	06-16	1.0178	1.1101	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	06-16	1.0366	1.2010	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	06-16	1.0425	1.2862	0.02%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	06-16	1.0201	1.2600	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安康純債	003285	06-16	1.0527	1.2870	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	06-16	1.0523	1.2416	-0.09%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	06-16	1.1934	1.4034	-0.06%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	06-16	1.052	1.163	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	06-16	1.041	1.136	0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	06-16	1.160	1.192	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	06-16	1.144	1.165	0.18%	0%
國壽安豐純債	006599	06-16	1.0443	1.1453	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	06-16	1.1517	1.1517	-0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	06-16	1.1366	1.1366	-0.04%	0%
國壽尊享A	000668	06-16	1.1667	1.5659	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	06-16	1.1536	1.5529	-0.02%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	06-16	1.0152	1.1068	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰和純債	006919	06-16	1.0271	1.1481	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	06-16	1.0861	1.1201	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	06-16	1.0304	1.1269	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	06-16	1.0479	1.1280	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	06-16	1.1246	1.1546	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	06-16	1.1079	1.1379	0.02%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	06-16	1.0270	1.1570	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	06-16	1.0757	1.0757	-0.06%	--
國壽尊誠純債A	008873	06-16	1.0904	1.0904	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	06-16	1.0767	1.0767	-0.01%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	06-16	1.0632	1.0632	0.03%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	06-16	1.0439	1.1079	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	06-16	1.0309	1.0949	-0.04%	0%
國壽泰安純債債券	010232	06-16	1.0607	1.0757	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	06-16	1.0586	1.0586	-0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	06-16	1.0520	1.0520	-0.04%	0%
國壽尊弘短債A	011008	06-16	1.0636	1.0636	-0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	06-16	1.0571	1.0571	-0.02%	0%
國壽尊弘短債E	011010	06-16	1.0348	1.0348	-0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	06-16	1.0240	1.0530	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	06-16	1.0340	1.0540	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	06-16	1.0317	1.0467	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	06-16	1.0239	1.0519	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	06-16	1.0282	1.0282	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安和純債債券	014778	06-16	1.0163	1.0163	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	06-16	1.0181	1.0181	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	06-16	1.0141	1.0141	-0.04%	~~0.3%~~ 0.12%
國壽超短債C	017306	06-16	1.0135	1.0135	-0.04%	0%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止
國壽安泰三個月定開債券	018256	--	--	--	--		暫停交易
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	06-15	1.0269	1.0269	0.40%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	06-15	1.0277	1.0277	0.40%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	06-15	1.0663	1.0663	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	06-14	0.9473	0.9473	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	06-14	0.9485	0.9485	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易
國壽智慧生活股票	001672	06-16	1.518	2.089	0.73%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	06-16	1.341	1.747	1.44%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	06-16	0.901	0.901	1.46%	0%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易
國壽1-3年國開債A	007010	06-16	1.0414	1.1364	-0.05%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	06-16	1.3837	0.6407	0.87%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	06-16	0.6268	0.6268	0.84%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債C	007011	06-16	1.0405	1.1355	-0.05%	0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	06-16	1.0912	1.0912	0.97%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	06-16	1.0518	1.8088	0.91%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	06-16	1.2957	1.2957	1.49%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	06-16	1.1851	1.1851	1.40%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	06-16	1.1741	1.1741	1.41%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	06-16	1.0532	1.0942	-0.08%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	06-16	1.0881	1.1291	-0.09%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	06-16	0.7242	0.7242	0.92%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	06-16	0.9936	0.9936	0.87%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	06-16	0.9939	0.9939	0.87%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易
國壽科技創新混合(LOF）	501097	06-16	1.1906	1.1906	3.02%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	06-16	1.3273	1.5173	0.71%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	06-16	1.3894	1.3894	1.05%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	06-16	1.1843	1.2896	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	06-16	1.0320	1.3781	0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	06-16	1.0277	1.3710	0.22%	0%
國壽穩惠混合	002148	06-16	1.4295	1.8111	2.70%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	06-16	1.0778	1.3998	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	06-16	1.0747	1.3937	0.17%	0%
國壽穩榮混合A	004279	06-16	1.1189	1.4333	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	06-16	1.1143	1.4259	0.15%	0%
國壽穩信混合A	004301	06-16	1.1333	1.3691	0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	06-16	1.1339	1.3671	0.15%	0%
國壽穩信混合E	015406	06-16	1.0009	1.0009	0.15%	0%
國壽穩壽混合A	004405	06-16	1.1620	1.3857	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	06-16	1.1569	1.3784	0.11%	0%
國壽穩泰一年A	004772	06-16	1.2187	1.4107	0.50%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	06-16	1.1751	1.3631	0.49%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	06-16	1.8167	1.8667	2.90%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	06-16	0.881	1.282	0.80%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	06-16	1.3014	1.3014	0.05%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	06-16	1.2770	1.2770	0.05%	0%
國壽目標策略混合A	004818	06-16	1.2271	1.2271	0.25%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	06-16	1.2178	1.2178	0.25%	0%
國壽穩吉混合A	004756	06-16	1.1137	1.3525	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	06-16	1.1091	1.3462	0.08%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	06-16	1.2442	1.4252	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	06-16	1.2393	1.4183	0.28%	0%
國壽華興混合	005683	06-16	1.6165	1.6465	0.76%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	06-16	1.2688	1.2688	0.84%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	06-16	1.4032	1.4032	1.28%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	06-16	1.3889	1.3889	1.28%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	06-16	1.0639	1.0639	0.04%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	06-16	1.0548	1.0548	0.05%	0%
國壽高股息混合A	009500	06-16	0.7667	0.7667	0.25%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	06-16	0.7606	0.7606	0.25%	0%
國壽裕安混合A	010205	06-16	1.0073	1.0273	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	06-16	1.0010	1.0210	0.22%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	06-16	1.0438	1.0438	0.15%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	06-16	1.0318	1.0318	0.16%	0%
國壽華豐混合A	010765	06-16	0.7489	0.7489	0.52%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	06-16	0.7416	0.7416	0.52%	0%
國壽穩弘混合A	011027	06-16	1.1951	1.1951	1.08%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	06-16	1.1973	1.1973	1.08%	0%
國壽穩弘混合E	015407	06-16	0.9912	0.9912	1.08%	0%
國壽穩悅混合A	010828	06-16	1.0010	1.0010	0.94%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	06-16	0.9988	0.9988	0.94%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	06-16	0.9995	1.0195	0.44%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	06-16	0.9904	1.0104	0.44%	0%
國壽穩安混合A	010984	06-16	0.9822	0.9822	0.45%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	06-16	0.9719	0.9719	0.44%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	06-16	0.9673	0.9673	0.38%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	06-16	0.9596	0.9596	0.38%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	06-16	1.0240	1.0240	0.58%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	06-16	1.0159	1.0159	0.57%	0%
國壽裕豐混合A	011734	06-16	0.9812	0.9812	0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	06-16	0.9793	0.9793	0.27%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	06-16	1.0304	1.0304	0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	06-16	1.0238	1.0238	0.19%	0%
國壽穩隆混合A	011771	06-16	1.0107	1.0107	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	06-16	1.0031	1.0031	0.00%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A [--]	012665	04-21	0.9170	0.9170	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合C [--]	012666	04-21	0.91910	0.91910	0.00%	--	基金終止
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	06-16	0.7588	0.7588	2.33%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	06-16	0.7546	0.7546	2.35%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	06-16	0.7124	0.7124	2.74%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	06-16	0.7101	0.7101	2.72%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	06-16	1.0270	1.0270	0.21%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	06-16	1.0239	1.0239	0.22%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易
國壽瑞和純債66個月定開	009587	06-16	1.0178	1.1101	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	06-16	1.0366	1.2010	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	06-16	1.0425	1.2862	0.02%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	06-16	1.0201	1.2600	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安康純債	003285	06-16	1.0527	1.2870	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	06-16	1.0523	1.2416	-0.09%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	06-16	1.1934	1.4034	-0.06%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	06-16	1.052	1.163	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	06-16	1.041	1.136	0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	06-16	1.160	1.192	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	06-16	1.144	1.165	0.18%	0%
國壽安豐純債	006599	06-16	1.0443	1.1453	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	06-16	1.1517	1.1517	-0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	06-16	1.1366	1.1366	-0.04%	0%
國壽尊享A	000668	06-16	1.1667	1.5659	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	06-16	1.1536	1.5529	-0.02%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	06-16	1.0152	1.1068	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰和純債	006919	06-16	1.0271	1.1481	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	06-16	1.0861	1.1201	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	06-16	1.0304	1.1269	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	06-16	1.0479	1.1280	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	06-16	1.1246	1.1546	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	06-16	1.1079	1.1379	0.02%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	06-16	1.0270	1.1570	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	06-16	1.0757	1.0757	-0.06%	--
國壽尊誠純債A	008873	06-16	1.0904	1.0904	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	06-16	1.0767	1.0767	-0.01%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	06-16	1.0632	1.0632	0.03%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	06-16	1.0439	1.1079	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	06-16	1.0309	1.0949	-0.04%	0%
國壽泰安純債債券	010232	06-16	1.0607	1.0757	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	06-16	1.0586	1.0586	-0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	06-16	1.0520	1.0520	-0.04%	0%
國壽尊弘短債A	011008	06-16	1.0636	1.0636	-0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	06-16	1.0571	1.0571	-0.02%	0%
國壽尊弘短債E	011010	06-16	1.0348	1.0348	-0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	06-16	1.0240	1.0530	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	06-16	1.0340	1.0540	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	06-16	1.0317	1.0467	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	06-16	1.0239	1.0519	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	06-16	1.0282	1.0282	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安和純債債券	014778	06-16	1.0163	1.0163	-0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	06-16	1.0181	1.0181	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	06-16	1.0141	1.0141	-0.04%	~~0.3%~~ 0.12%
國壽超短債C	017306	06-16	1.0135	1.0135	-0.04%	0%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止
國壽安泰三個月定開債券	018256	--	--	--	--		暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	06-15	1.0269	1.0269	0.40%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	06-15	1.0277	1.0277	0.40%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	06-15	1.0663	1.0663	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	06-14	0.9473	0.9473	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	06-14	0.9485	0.9485	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	06-16	0.4890	1.850%	0%
國壽貨幣B	000506	06-16	0.5547	2.094%	0%
國壽添利貨幣A	003422	06-16	0.4280	1.531%	0%
國壽添利貨幣B	003423	06-16	0.4936	1.776%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	06-16	0.5210	1.887%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	06-16	0.5596	2.031%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	06-16	0.5040	2.045%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	06-16	0.5687	2.288%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	06-16	0.7713	2.183%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	06-16	0.8236	2.378%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	06-16	0.4921	1.780%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	06-16	0.5469	1.983%	0
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	06-16	0.2563	0.973%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	06-16	0.3928	1.477%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	06-16	0.4889	1.850%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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繼續震蕩調整
債市方面，收益率低位震蕩。資金面保持均衡。從基本面上來看，出口數據明顯下行，從政策上看，大行存款利率繼續調降，但債券收益率并未... 查看詳情

國壽成長優選股票A

單位凈值：1.341

國壽核心產業混合

單位凈值：0.881

國壽尊享A

單位凈值：1.1667

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指數型

混合型

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